外汇交易实务（外汇交易实务贺刚）

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1、外外汇交易实务计算题?
2、外汇交易实务计算题4?
3、外汇交易实务计算题6?
4、外汇交易的交割日是哪一天
5、外汇交易实务计算题?
6、外汇交易实务计算题1?

外外汇交易实务计算题?

1、公司最终支付人民币，在EUR/CNY＝603 0/680 6， USD/CNY＝038 0/070 0 报价下，支付500欧元需要支付人民币：500*6806=4840.30元支付600美元需要支付人民币：600*0700=48400元我国公司应接受欧元报价。

外汇交易实务（外汇交易实务贺刚）

2、支出：1。佣金率2%，支付佣金：25000*15*2%美元，合人民币：25000*15*2%*7=52500人民币 2。

3、一般在外汇市场上挂牌的汇率，除特别标明远期汇率以外，一般指即期汇率。即期汇率，通常是指中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价的中间价。远期汇率＝即期汇率＋即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360 三道远期外汇计算题，需要过程。

4、一。直接标价法的货币，如USDJPY，USDCHF，USDCAD.占用保证金 = （手数 * 手数单位） / 平台杠杆举例：平台杠杆50：1， 1手合约10万单位，则 USDJPY =1 * 100000 / 50 = 2000美元平台杠杆500：1， 1手合约10万单位，则 USDJPY =1 * 100000 / 500 = 200美元二。

5、首先欧式期权的买方是只能在到期日才可以行权。当三个月后英镑兑美元汇价（即期汇率）低于期权合同价格（题中的协定价格）时，买方有行权的动机，因为行权可以获得更多的美元。反之亦然。当￡1= ＄4000时，我外贸公司行权，1000万英镑兑换得到1495万美元。

外汇交易实务计算题4?

1、支出：1。佣金率2%，支付佣金：25000*15*2%美元，合人民币：25000*15*2%*7=52500人民币 2。

2、当三个月后英镑兑美元汇价（即期汇率）低于期权合同价格（题中的协定价格）时，买方有行权的动机，因为行权可以获得更多的美元。反之亦然。当￡1= ＄4000时，我外贸公司行权，1000万英镑兑换得到1495万美元。

3、即期汇率，通常是指中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价的中间价。远期汇率＝即期汇率＋即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360 三道远期外汇计算题，需要过程。（1）满足利率平价，则90天即期汇率为07868/4=01967$/SF （2）存在套利机会07868-07807=00061。

4、首先欧式期权的买方是只能在到期日才可以行权。当三个月后英镑兑美元汇价（即期汇率）低于期权合同价格（题中的协定价格）时，买方有行权的动机，因为行权可以获得更多的美元。反之亦然。当￡1= ＄4000时，我外贸公司行权，1000万英镑兑换得到1495万美元。

5、对方以欧元报价，每件商品为500欧元以美元报价，每件为600美元公司最终支付人民币，在EUR/CNY＝603 0/680 6， USD/CNY＝038 0/070 0 报价下，支付500欧元需要支付人民币：500*6806=4840.30元支付600美元需要支付人民币：600*0700=48400元我国公司应接受欧元报价。

外汇交易实务计算题6?

1、＄4000时，我外贸公司行权，1000万英镑兑换得到1495万美元。保险费用为1000万英镑*0.0212美元=22万美元，佣金为1000万英镑*0.5%=5万英镑=475万美元。所以，一共得到1400 - 22 - 475 = 137325（万美元）。

2、即期汇率8201/8475， 2个月掉期率50/40，也就是2个月的远期汇率为8151/8435。5个月掉期率180/150，也就是5个月的远期汇率为8021/8325。买入2个月远期美元，价位8435；卖出5个月远期美元，价位8021，之间的差价就是掉期成本。

3、盈利（4967-4714）*2*625000 = 31625 美元亏损（5174-4967）*2*625000 = 25875 美元总盈亏为两者相减，得到盈利为5750美元。故而选C.之所以差个零，主要是因为我是一标准手算的，如果按题目的意思，是以一手算0，1个交易单位算。你只要把算式中的2改为0，2即可。

4、第3篇，传统的交易方式，包括第6章至第7章。第6章讲解即期外汇交易，详细解释交易概述、实务操作和计算问题。第7章介绍远期外汇交易，包括远期汇率确定、功能以及特殊交易形式。第4篇，衍生交易篇，分为第8章和第9章至第10章。

外汇交易的交割日是哪一天

成交后的第二个营业日属于即期外汇交易的交割日。温馨提示：以上解释仅供参考。应答时间：2021-09-09，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

买方交款、取单。买方必须在第三交割日14：00前到交易所交付货款并取得标准仓单。卖方收款。交易所在第三交割日16：00前将货款付给卖方。第五交割日卖方交增值税专用发票最后交割日因最后交易日遇法定假日顺延的或交割期内遇法定假日的，均相应顺延交割期，保证有五个交割日。

例：1988年11月27日（星期日）成交，现汇交割日为11月29日（星期二）；一个月期汇交割日为12月29日（星期四）；两个月期汇交割日为1989年1月30日（星期一）；三个月期汇交割日为2月28日。应答时间：2020-07-27，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

外汇期货交易是有交割日的，国际货币市场所有外汇期货合约的交割月份都是一样的，为每年的3月、6月、9月和12月。交割月的第三个星期三为该月的交割日。外汇期货交易介绍：外汇期货交易是指在约定的日期，按照已经确定的汇率，用美元买卖一定数量的另一种货币。

例如，4月15日是即期交割日，则3个月期的远期交易交割日为7月15日。到7月15日这一天，双方按时把各自的资金划到指定的账户中，如果有一方延迟，则需要向另一方交纳一定资金作为补偿。

外汇交易实务计算题?

1、日本进口商采用远期外汇交易进行保值时避免的损失=100x（1180-1120）=60万日元。

2、公司最终支付人民币，在EUR/CNY＝603 0/680 6， USD/CNY＝038 0/070 0 报价下，支付500欧元需要支付人民币：500*6806=4840.30元支付600美元需要支付人民币：600*0700=48400元我国公司应接受欧元报价。

3、支出：1。佣金率2%，支付佣金：25000*15*2%美元，合人民币：25000*15*2%*7=52500人民币 2。

4、三道远期外汇计算题，需要过程。（1）满足利率平价，则90天即期汇率为07868/4=01967$/SF （2）存在套利机会07868-07807=00061。表明远期汇率美元较瑞士法郎处于升水状态。这样的情况下可以选择在即期市场买入美元卖出瑞士法郎，在远期市场上卖出美元买入法郎。

外汇交易实务计算题1?

1、在纽约市场上＄1=￡0.6389，在伦敦市场上DM1=￡0.4072，在法兰克福市场上＄1=DM5680，则套汇者首先在纽约市场上用＄1换得￡0.6389，然后在伦敦市场上用￡0.6389换得DM5690，然后在法兰克福市场上用DM5690换得＄000这样，套汇者在每1美元上均可赚得＄0.0006的毛利。

2、支出：1。佣金率2%，支付佣金：25000*15*2%美元，合人民币：25000*15*2%*7=52500人民币 2。

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发布于 2024-08-04 08:08:17

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