择期外汇交易(择期外汇交易和远期外汇交易)

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外汇期权交易与择期外汇交易的区别与联系是什么?

外汇期权交易等于是期货式外汇结算,就是用交易保证金去买入或卖出指定日期的外汇价。而择期外汇交易是指由自己指定一个未来的日期提供外汇实行结算。两者相同之处都是指定未来的某个日期,但外汇期权有扛杆效应,可以放大你的盈亏数倍。

择期外汇交易(择期外汇交易和远期外汇交易)

所谓择期交易,是指客户可以在约定的将来某一段时间内的任何一个工作日,按约定的汇率进行交割的外汇买卖业务,它是一种可选择交割日的远期外汇买卖。 而期权交易是期货市场里面的一种标准化合约。

远期外汇买卖业务是指买卖双方按外汇合同约定的汇率,在约定的期限进行交割的外汇交易。由申请客户向中国银行发出办理远期外汇买卖指令,通过书面委托形式确定交易细节,成交后,由中国银行出具交易证实,并在交割日(成交日后第二个工作日以后的某一时期)实现收付。

不同点:标的不一样(前面是交易,后者是交易的权利);到期前者必须交割,后者由买方决定是否交割。

外汇交易的标的资产是汇率。即期交易就是当期交易。远期,交易双方场外订立的合约,不是标准化的,有违约风险。期货,结算所充当中介只能,交易的是标准化的合约,违约风险较小,因为对手方是结算所。

远期外汇期权和期货外汇期权的区别在于:前者是非标准化合约,不在交易所交易,无需缴纳保证金;后者是交易所交易的标准化合约,需要缴纳一定的保证金。

择期外汇交易的期限调整

从择期开始到结束有三个汇率,第一种情况下是£1=$18300,£1=$8400和£1=8500,对顾客不利的是后者£1=$8500;第二种情况下是£1= $8300,£l =$ 8200和£1=8100,对顾客不利的是前者£1=$8300。

最长为3年。通过查询《远期外汇买卖》资料可知,择期交易期限由择期交易的起始日和到期日决定,起始日和到期日的确定由客户根据自身需求自主选择,择期交易的最长期限为3年。择期交易指客户可以在约定的将来某一段时间内的任何一个工作日,按约定的汇率进行交割的外汇买卖业务。

在期限方面,远期结售汇分为两种类型:固定期限和择期交易。固定期限交易包括一系列标准时间点,如7天、20天、1个月到12个月,这些期限便于计划和执行外汇交易策略。而择期交易的期限更加灵活,它根据交易的起始日和终止日来定制。

.选择交割日的远期外汇买卖称择期远期外汇买卖,指交易的一方可在成交日的第三天起至约定的期限内的任何一个营业日,要求交易的另一方,按照双方约定的远期汇率进行交割的交易。

择期交易是在即期外汇交易的基础上发展起来的,比即期外汇交易更灵活...

【答案】:错误择期交易是指远期外汇的购买者或出卖者在合约的有效期内的任何一个工作日,有权要求银行执行交割。择期交易是在远期交易的基础上发展起来的,比远期交易更灵活。

远期外汇交易又称为期汇交易,是指交易双方在成交后并不立即办理交割,而是事先约定币种、金额、汇率、交割时间等交易条件,到期才进行实际交割的外汇交易。远期外汇交易是在即期外汇交易的基础上发展起来的,其最大的优点在于能够对冲汇率在未来上升或者下降的风险,因而可以用来进行套期保值或投机。

另一方面,择期交易则适合那些未来预计有外汇收付,但具体日期未定的公司。通过择期交易,企业享有更大的灵活性,可以根据市场状况自由选择交易时间,同时也能即时抓住汇率波动的有利时机。实际上,择期交易常常与即期交易相结合,形成灵活的外汇管理策略,以最大化企业的利益。

属于第一类的基础外汇交易主要是即期外汇交易,而外汇衍生工具交易则包括远期外汇交易,以及外汇择期交易、掉期交易、互换交易等。

即期外汇交易:又称现汇交易,是指交易双方约定在成交后的两个营业日内办理交割的外汇交易方式。远期交易:又称期汇交易,是指外汇买卖成交后并不交割,根据合同规定约定时间办理交割的外汇交易方式。

固定交割日远期交易 固定交割日远期交易是指交割日期固定的远期外汇买卖活动。这种交易的特点在于交割日一旦确定,双方的任何一方都不能随意变动。我们通常所说的远期外汇交易指的就是这种固定交割日远期交易。

发布于 2024-07-10 16:07:12
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    105 条评论

    请文明发言哦~
    • 游客
      游客 回复 2周前

      很多天不上线,一上线就看到这么给力的帖子!http://bjpsew.3g059.cn

    • 游客
      游客 回复 2周前

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    • 游客
      游客 回复 2周前

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    • 游客
      游客 回复 1周前

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